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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 1 732.00 | 3 233.00 | 4 965.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 1 101 912.00 | | 1 101 912.00 | 1 101 912.00 |
AP Constructions | 3 848 743.00 | 225 771.00 | 3 622 972.00 | 3 848 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 809.00 | 213 066.00 | 875 743.00 | 1 088 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 452.00 | 364 537.00 | 2 871 915.00 | 3 236 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780 881.00 | 805 106.00 | 8 975 775.00 | 9 780 881.00 |
BT Marchandises | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 7 449 997.00 | | 7 449 997.00 | 7 449 997.00 |
CF Disponibilités | 363 078.00 | | 363 078.00 | 363 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892 793.00 | | 7 892 793.00 | 7 892 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 673 674.00 | 805 106.00 | 16 868 568.00 | 17 673 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 897.00 | -160 826.00 | | -35 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 880.00 | 124 929.00 | | 53 880.00 |
DK Provisions réglementées | 6 937 646.00 | 7 406 771.00 | | 6 937 646.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 630.00 | 7 470 874.00 | | 7 055 630.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522 226.00 | 7 707 467.00 | | 7 522 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 739.00 | 1 529 093.00 | | 1 989 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 692.00 | 125 046.00 | | 100 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 969.00 | 108 258.00 | | 84 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 161.00 | 310 538.00 | | 12 161.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 090.00 | 55 402.00 | | 82 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 792 939.00 | 9 835 803.00 | | 9 792 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 868 568.00 | 17 306 678.00 | | 16 868 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 550 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 452.00 | | | -5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 292 359.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 519.00 | 835 048.00 | | 518 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 519.00 | 9 127 407.00 | | 518 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 394.00 | 8 241 819.00 | | 49 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 394.00 | 8 339 907.00 | | 49 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 125.00 | 787 500.00 | | 469 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 533.00 | 9 528 374.00 | | 1 407 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 653.00 | 9 403 446.00 | | 1 353 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 880.00 | 124 929.00 | | 53 880.00 |