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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 1 670.00 | 5 574.00 | 7 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 372.00 | 22 027.00 | 611 345.00 | 633 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 2 094.00 | 19 339.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 469.00 | 17 059.00 | 308 410.00 | 325 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 587.00 | 42 850.00 | 958 736.00 | 1 001 587.00 |
BT Marchandises | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
BZ Autres créances | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
CF Disponibilités | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 742.00 | | 266 742.00 | 266 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 329.00 | 42 850.00 | 1 225 479.00 | 1 268 329.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 315.00 | | | -123 315.00 |
DL TOTAL (I) | -103 315.00 | | | -103 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 896.00 | | | 1 167 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 794.00 | | | 1 328 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 479.00 | | | 1 225 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 775.00 | | | 289 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 850.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VC Groupe et associés | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 896.00 | 128 877.00 | 557 465.00 | 1 167 896.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212 401.00 | | | 1 212 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 810.00 | 86 484.00 | 4 327.00 | 90 810.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 794.00 | 289 775.00 | 557 465.00 | 1 328 794.00 |