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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 5 293.00 | 1 952.00 | 7 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 372.00 | 47 362.00 | 586 010.00 | 633 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 6 380.00 | 15 053.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 469.00 | 52 072.00 | 273 397.00 | 325 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 128.00 | 111 107.00 | 906 021.00 | 1 017 128.00 |
BT Marchandises | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
BZ Autres créances | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CF Disponibilités | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 652.00 | | 267 652.00 | 267 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 780.00 | 111 107.00 | 1 173 673.00 | 1 284 780.00 |
CU Autres participations | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 315.00 | | | -123 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | -71 976.00 | | | -71 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 019.00 | | | 1 039 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 649.00 | | | 1 245 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 673.00 | | | 1 173 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 251.00 | | | 344 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 947.00 | | 1 268 947.00 | 1 268 947.00 |
FG Production vendue services | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 549.00 | | 1 271 549.00 | 1 271 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 257.00 | |
GE Autres charges | | | 13 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 819.00 | | | 1 334 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 480.00 | | | 1 303 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 587.00 | 17 713.00 | | 1 001 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 29 609.00 | 2 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172.00 | | 1 017 128.00 | 2 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 617.00 | | | 640 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 902.00 | | | 346 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 068.00 | 17 713.00 | | 14 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850.00 | 68 257.00 | | 42 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 698.00 | 28 957.00 | | 23 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 39 300.00 | | 19 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VC Groupe et associés | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 019.00 | 137 621.00 | 537 960.00 | 1 039 019.00 |
VI Groupe et associés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 096.00 | 70 902.00 | 6 194.00 | 77 096.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 649.00 | 344 251.00 | 537 960.00 | 1 245 649.00 |