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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 372.00 | 72 697.00 | 560 675.00 | 633 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 10 667.00 | 10 766.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 069.00 | 87 144.00 | 238 926.00 | 326 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 000.00 | 177 752.00 | 849 248.00 | 1 027 000.00 |
BT Marchandises | 131 038.00 | | 131 038.00 | 131 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BZ Autres créances | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CF Disponibilités | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 819.00 | | 275 819.00 | 275 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 820.00 | 177 752.00 | 1 125 068.00 | 1 302 820.00 |
CU Autres participations | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 976.00 | | | -91 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DL TOTAL (I) | -16 397.00 | | | -16 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 521.00 | | | 910 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 761.00 | | | 156 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 464.00 | | | 1 141 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 068.00 | | | 1 125 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 843.00 | | | 378 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 988.00 | | 1 407 988.00 | 1 407 988.00 |
FG Production vendue services | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 996.00 | | 1 409 996.00 | 1 409 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 645.00 | |
GE Autres charges | | | 20 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 256.00 | | | 1 471 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 677.00 | | | 1 415 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 128.00 | | 9 872.00 | 1 017 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 617.00 | | | 640 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 902.00 | | 600.00 | 346 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609.00 | | 9 272.00 | 29 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 107.00 | 66 645.00 | | 111 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 655.00 | 27 287.00 | | 52 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 452.00 | 39 358.00 | | 58 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 761.00 | 156 761.00 | | 156 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VC Groupe et associés | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 398.00 | 138 777.00 | 445 543.00 | 901 398.00 |
VI Groupe et associés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 783.00 | 93 576.00 | 6 206.00 | 99 783.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 464.00 | 378 843.00 | 445 543.00 | 1 141 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |