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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 991.00 | | 280 991.00 | 280 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 758.00 | | 113 758.00 | 113 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 749.00 | | 394 749.00 | 394 749.00 |
CU Autres participations | 280 991.00 | | 280 991.00 | 280 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
DL TOTAL (I) | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 088.00 | | | 227 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 088.00 | | | 279 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 749.00 | | | 394 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 017.00 | 39 202.00 | 161 797.00 | 227 017.00 |
VI Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 088.00 | 91 273.00 | 161 797.00 | 279 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
ST Autres comptes | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 943.00 | | | 33 943.00 |