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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 991.00 | | 280 991.00 | 280 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 130 865.00 | | 130 865.00 | 130 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 031.00 | | 506 031.00 | 506 031.00 |
CU Autres participations | 280 991.00 | | 280 991.00 | 280 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 121 955.00 | 33 161.00 | | 121 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 485.00 | 96 294.00 | | 116 485.00 |
DL TOTAL (I) | 320 940.00 | 211 955.00 | | 320 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 168.00 | 187 875.00 | | 148 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 10 270.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 854.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 686.00 | 29 184.00 | | 29 686.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 091.00 | 228 219.00 | | 185 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 031.00 | 440 174.00 | | 506 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 163.00 | 80 098.00 | | 77 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 4 368.00 | | 17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 908.00 | 206 315.00 | | 250 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 423.00 | 110 021.00 | | 134 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 485.00 | 96 294.00 | | 116 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 121.00 | 40 194.00 | 107 928.00 | 148 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 065.00 | 204 065.00 | | 204 065.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 091.00 | 77 163.00 | 107 928.00 | 185 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 267.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | 1 839.00 | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 3 272.00 | 3 029.00 | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | 267.00 | | 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 400.00 | 28 000.00 | | 30 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412.00 | 510.00 | | 412.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 567.00 | 4 868.00 | | 5 567.00 |