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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 991.00 | | 280 991.00 | 280 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 174.00 | | 440 174.00 | 440 174.00 |
CU Autres participations | 280 991.00 | | 280 991.00 | 280 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 294.00 | 40 661.00 | | 96 294.00 |
DL TOTAL (I) | 211 955.00 | 115 661.00 | | 211 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 875.00 | 227 088.00 | | 187 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 270.00 | 16 833.00 | | 10 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 1 740.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 184.00 | 33 391.00 | | 29 184.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 219.00 | 279 088.00 | | 228 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 174.00 | 394 749.00 | | 440 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 098.00 | 91 273.00 | | 80 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 762.00 | 25 533.00 | | 28 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 315.00 | 208 651.00 | | 206 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 021.00 | 167 990.00 | | 110 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 294.00 | 40 661.00 | | 96 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 816.00 | 39 695.00 | 148 121.00 | 187 816.00 |
VI Groupe et associés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 219.00 | 80 098.00 | 148 121.00 | 228 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 1 614.00 | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 839.00 | 18 172.00 | | 1 839.00 |
ST Autres comptes | 3 029.00 | 15 772.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | 1 614.00 | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 21 600.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | 3 408.00 | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 868.00 | 33 943.00 | | 4 868.00 |