| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 478.00 | 6 394.00 | 112 084.00 | 118 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 565.00 | 3 827.00 | 85 738.00 | 89 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 282.00 | 10 221.00 | 301 061.00 | 311 282.00 |
BT Marchandises | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 818.00 | 10 221.00 | 466 597.00 | 476 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 828.00 | 76 605.00 | | 80 828.00 |
DL TOTAL (I) | 164 433.00 | 83 605.00 | | 164 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 460.00 | | | 235 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | 18 783.00 | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 47 954.00 | | 42 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | 17 163.00 | | 10 693.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 164.00 | 84 540.00 | | 302 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 597.00 | 168 145.00 | | 466 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 994.00 | 84 540.00 | | 100 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 375.00 | | 296 807.00 | 20 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 20 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 311 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | 5 967.00 | 20 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 460.00 | 34 291.00 | 141 847.00 | 235 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 753.00 | | | 243 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 931.00 | 23 489.00 | 20 442.00 | 43 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 164.00 | 100 994.00 | 141 847.00 | 302 164.00 |