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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 233.00 | 32 473.00 | 98 759.00 | 131 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 631.00 | 22 456.00 | 101 175.00 | 123 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 299.00 | 54 929.00 | 309 370.00 | 364 299.00 |
BT Marchandises | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CF Disponibilités | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 167.00 | | 250 167.00 | 250 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 466.00 | 54 929.00 | 559 537.00 | 614 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 156 733.00 | 75 905.00 | | 156 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 455.00 | 80 828.00 | | 55 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 265 188.00 | 164 433.00 | | 265 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 170.00 | 235 460.00 | | 201 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047.00 | 13 375.00 | | 7 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 42 635.00 | | 48 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 283.00 | 10 693.00 | | 37 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 349.00 | 302 164.00 | | 294 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 537.00 | 466 597.00 | | 559 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 979.00 | 100 994.00 | | 127 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 442.00 | 6 196.00 | | 20 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 170.00 | 34 800.00 | 140 793.00 | 201 170.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 924.00 | 33 285.00 | 26 638.00 | 59 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 349.00 | 127 979.00 | 140 793.00 | 294 349.00 |