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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 864.00 | 23 549.00 | 32 315.00 | 55 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 582.00 | 39 016.00 | 81 566.00 | 120 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 428.00 | 62 565.00 | 229 863.00 | 292 428.00 |
BT Marchandises | 61 796.00 | | 61 796.00 | 61 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CF Disponibilités | 210 571.00 | | 210 571.00 | 210 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 232.00 | | 309 232.00 | 309 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 661.00 | 62 565.00 | 539 095.00 | 601 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 212 188.00 | 156 733.00 | | 212 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 237.00 | 55 455.00 | | 19 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 240.00 | 45 300.00 | | 36 240.00 |
DL TOTAL (I) | 275 364.00 | 265 188.00 | | 275 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 370.00 | 201 170.00 | | 166 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 7 047.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 905.00 | 48 849.00 | | 50 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 810.00 | 37 283.00 | | 41 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 731.00 | 294 349.00 | | 263 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 095.00 | 559 537.00 | | 539 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 681.00 | 127 979.00 | | 132 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 299.00 | | 11 560.00 | 364 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 431.00 | 292 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 431.00 | 176 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 864.00 | | 5 013.00 | 254 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 638.00 | | 6 546.00 | 26 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 370.00 | 35 320.00 | 131 050.00 | 166 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 050.00 | 36 866.00 | 33 185.00 | 70 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 731.00 | 132 681.00 | 131 050.00 | 263 731.00 |