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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
BZ Autres créances | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
CF Disponibilités | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 711.00 | | 246 711.00 | 246 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 711.00 | | 4 296 711.00 | 4 296 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 091.00 | | | 241 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 091.00 | | | 4 291 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 711.00 | | | 4 296 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 064.00 | | | 255 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 091.00 | | | 241 091.00 |