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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 000.00 | | 4 095 000.00 | 4 095 000.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 171 530.00 | | 171 530.00 | 171 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 575.00 | | 4 266 575.00 | 4 266 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 252.00 | 5.00 | | 19 252.00 |
DH Report à nouveau | -124 209.00 | 141 091.00 | | -124 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 145.00 | 143 952.00 | | 243 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 187.00 | 4 335 043.00 | | 4 188 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 127.00 | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | 1 389.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 30 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 388.00 | 37 182.00 | | 78 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 575.00 | 4 372 225.00 | | 4 266 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 388.00 | 37 182.00 | | 78 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 266.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 900.00 | 151 653.00 | | 249 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755.00 | 7 701.00 | | 6 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 145.00 | 143 952.00 | | 243 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 000.00 | | | 4 095 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 095 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095 000.00 | | | 4 095 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |