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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 000.00 | | 4 095 000.00 | 4 095 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 277 225.00 | | 277 225.00 | 277 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 225.00 | | 277 225.00 | 277 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 225.00 | | 4 372 225.00 | 4 372 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 952.00 | 241 091.00 | | 143 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 043.00 | 4 291 091.00 | | 4 335 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 210.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 4 287.00 | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | 1 123.00 | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 182.00 | 5 620.00 | | 37 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 225.00 | 4 296 711.00 | | 4 372 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 1 123.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 653.00 | 255 064.00 | | 151 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701.00 | 13 972.00 | | 7 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 952.00 | 241 091.00 | | 143 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 000.00 | 45 000.00 | | 4 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 095 000.00 | | | 4 095 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 095 000.00 | | | 4 095 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 000.00 | 45 000.00 | | 4 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |