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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 940.00 | 3 821.00 | 13 118.00 | 16 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 260.00 | 3 821.00 | 928 438.00 | 932 260.00 |
BT Marchandises | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 161 174.00 | | 161 174.00 | 161 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 471.00 | | 281 471.00 | 281 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 731.00 | 3 821.00 | 1 209 909.00 | 1 213 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
DL TOTAL (I) | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 096.00 | | | 893 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 444.00 | | | 1 124 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 909.00 | | | 1 209 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 572.00 | | | 351 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 260.00 | | 932 260.00 | 932 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 111.00 | 91 239.00 | 372 147.00 | 864 111.00 |
VI Groupe et associés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 670.00 | 23 350.00 | 320.00 | 23 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 444.00 | 351 572.00 | 372 147.00 | 1 124 444.00 |