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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 79.00 | 910.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 548.00 | 7 950.00 | 10 597.00 | 18 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 858.00 | 8 030.00 | 926 827.00 | 934 858.00 |
BT Marchandises | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 256 808.00 | | 256 808.00 | 256 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 526.00 | | 359 526.00 | 359 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 384.00 | 8 030.00 | 1 286 354.00 | 1 294 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DH Report à nouveau | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 733.00 | | | 124 733.00 |
DL TOTAL (I) | 210 198.00 | | | 210 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 297.00 | | | 822 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 155.00 | | | 1 076 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 354.00 | | | 1 286 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 934.00 | | | 345 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 260.00 | 2 598.00 | | 932 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | 990.00 | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | 1 608.00 | | 16 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | 4 209.00 | | 3 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 4 129.00 | | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 298.00 | 92 076.00 | 375 424.00 | 822 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 523.00 | 12 203.00 | 320.00 | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 155.00 | 345 934.00 | 375 424.00 | 1 076 155.00 |