| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 277.00 | 712.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 548.00 | 12 309.00 | 6 238.00 | 18 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 858.00 | 12 586.00 | 922 271.00 | 934 858.00 |
BT Marchandises | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 234 428.00 | | 234 428.00 | 234 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 578.00 | | 340 578.00 | 340 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 436.00 | 12 586.00 | 1 262 849.00 | 1 275 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 104.00 | | | 124 104.00 |
DL TOTAL (I) | 334 303.00 | | | 334 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 466.00 | | | 730 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 546.00 | | | 928 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 849.00 | | | 1 262 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 940.00 | | | 290 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 858.00 | | | 934 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 990.00 | | | 915 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030.00 | 4 557.00 | | 8 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 198.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 4 359.00 | | 7 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 467.00 | 92 861.00 | 378 758.00 | 730 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VP Divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 710.00 | 15 390.00 | 320.00 | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 546.00 | 290 940.00 | 378 758.00 | 928 546.00 |