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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 216.00 | | 2 299 216.00 | 2 299 216.00 |
BZ Autres créances | 453 345.00 | | 453 345.00 | 453 345.00 |
CF Disponibilités | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 345.00 | | 633 345.00 | 633 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 561.00 | | 2 932 561.00 | 2 932 561.00 |
CU Autres participations | 2 280 980.00 | | 2 280 980.00 | 2 280 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 392.00 | | | 2 289 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 151.00 | | | 638 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 169.00 | | | 643 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 561.00 | | | 2 932 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 280 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 441 771.00 | 441 771.00 | | 441 771.00 |
VI Groupe et associés | 638 151.00 | 638 151.00 | | 638 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 581.00 | 453 345.00 | 18 236.00 | 471 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 169.00 | 643 169.00 | | 643 169.00 |