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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 980.00 | | 2 300 980.00 | 2 300 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 629.00 | | 110 629.00 | 110 629.00 |
BZ Autres créances | 423 472.00 | | 423 472.00 | 423 472.00 |
CF Disponibilités | 618 662.00 | | 618 662.00 | 618 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 613.00 | | 1 153 613.00 | 1 153 613.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 593.00 | | 3 454 593.00 | 3 454 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300 980.00 | | 2 300 980.00 | 2 300 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 315.00 | 9 392.00 | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 707.00 | 2 289 392.00 | | 2 305 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 169.00 | 638 151.00 | | 1 101 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 3 360.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 421.00 | 1 658.00 | | 45 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 886.00 | 643 169.00 | | 1 148 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 593.00 | 2 932 561.00 | | 3 454 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 886.00 | 643 169.00 | | 1 140 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 1 658.00 | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 105.00 | 19 174.00 | | 102 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 790.00 | 9 782.00 | | 85 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 315.00 | 9 392.00 | | 16 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 403 999.00 | 403 999.00 | | 403 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 169.00 | 1 101 169.00 | | 1 101 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 951.00 | 534 951.00 | | 534 951.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 886.00 | 1 148 886.00 | | 1 148 886.00 |