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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 940.00 | | 2 408 940.00 | 2 408 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
BZ Autres créances | 1 130 063.00 | | 1 130 063.00 | 1 130 063.00 |
CF Disponibilités | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 258.00 | | 1 410 258.00 | 1 410 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 198.00 | | 3 819 198.00 | 3 819 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 398 940.00 | | 2 398 940.00 | 2 398 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 207.00 | 9 392.00 | | 10 207.00 |
DG Autres réserves | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 240.00 | 16 315.00 | | 759 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 947.00 | 2 305 707.00 | | 3 064 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 337.00 | 1 101 169.00 | | 659 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 2 285.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 740.00 | 45 421.00 | | 90 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 250.00 | 1 148 886.00 | | 754 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 198.00 | 3 454 593.00 | | 3 819 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 140 886.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 659 337.00 | | | 659 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 938.00 | 8 676.00 | | 24 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 209.00 | 102 105.00 | | 1 101 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 969.00 | 85 790.00 | | 341 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 240.00 | 16 315.00 | | 759 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 242.00 | 1 129 242.00 | | 1 129 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 659 337.00 | 659 337.00 | | 659 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 344.00 | 1 386 344.00 | | 1 386 344.00 |
VW T.V.A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 250.00 | 754 250.00 | | 754 250.00 |