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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 1 156.00 | 15 758.00 | 16 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 740 411.00 | 1 156.00 | 17 739 255.00 | 17 740 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 962.00 | | 121 962.00 | 121 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862 373.00 | 1 156.00 | 17 861 217.00 | 17 862 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 723 497.00 | | 17 723 497.00 | 17 723 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 488.00 | | | 8 116 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 958.00 | | | 1 898 958.00 |
DK Provisions réglementées | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
DL TOTAL (I) | 10 081 332.00 | | | 10 081 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138 626.00 | | | 7 138 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 023.00 | | | 604 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 779 885.00 | | | 7 779 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 217.00 | | | 17 861 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 885.00 | | | -65 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 280.00 | | | 2 152 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 322.00 | | | 253 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 958.00 | | | 1 898 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 740 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 723 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 740 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 723 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | -349 000.00 | -254 023.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 138 558.00 | 1 048 069.00 | 4 141 696.00 | 7 138 558.00 |
VI Groupe et associés | 604 023.00 | 604 023.00 | 604 023.00 | 604 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779 885.00 | 1 339 396.00 | 4 491 696.00 | 7 779 885.00 |