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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 4 539.00 | 12 375.00 | 16 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 740 513.00 | 4 539.00 | 17 735 974.00 | 17 740 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BZ Autres créances | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CF Disponibilités | 181 203.00 | | 181 203.00 | 181 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 431.00 | | 299 431.00 | 299 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 039 944.00 | 4 539.00 | 18 035 405.00 | 18 039 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 723 497.00 | | 17 723 497.00 | 17 723 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 488.00 | 8 116 488.00 | | 8 116 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
DG Autres réserves | 1 804 010.00 | | | 1 804 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 145.00 | 1 898 958.00 | | -141 145.00 |
DK Provisions réglementées | 173 428.00 | 65 885.00 | | 173 428.00 |
DL TOTAL (I) | 10 047 730.00 | 10 081 332.00 | | 10 047 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 121 808.00 | 7 138 626.00 | | 6 121 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 685.00 | 604 023.00 | | 1 817 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 12 114.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 669.00 | 24 121.00 | | 38 669.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 987 675.00 | 7 779 885.00 | | 7 987 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 035 405.00 | 17 861 217.00 | | 18 035 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 543.00 | 65 885.00 | | 107 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 543.00 | -65 885.00 | | -107 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 310.00 | | | -56 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 908.00 | 2 152 280.00 | | 323 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 054.00 | 253 321.00 | | 465 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 145.00 | 1 898 958.00 | | -141 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 740 411.00 | | 102.00 | 17 740 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 723 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 740 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 723 497.00 | | 102.00 | 17 723 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 3 383.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 3 383.00 | | 1 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 885.00 | 107 543.00 | | 65 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 885.00 | 107 543.00 | | 65 885.00 |
UG ‐ Financières | | 107 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -200 000.00 | -1 617 685.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121 726.00 | 1 052 036.00 | 4 181 176.00 | 6 121 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 685.00 | 1 817 685.00 | 1 817 685.00 | 1 817 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 330.00 | 118 228.00 | 102.00 | 118 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 675.00 | 2 717 985.00 | 4 381 176.00 | 7 987 675.00 |