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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 073.00 | 8 472.00 | 22 601.00 | 31 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 839 687.00 | 8 472.00 | 17 831 215.00 | 17 839 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
BZ Autres créances | 183 607.00 | | 183 607.00 | 183 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
CF Disponibilités | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 726.00 | | 502 726.00 | 502 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 342 413.00 | 8 472.00 | 18 333 941.00 | 18 342 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 808 447.00 | | 17 808 447.00 | 17 808 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 116 488.00 | 8 116 488.00 | | 8 116 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
DG Autres réserves | 1 804 010.00 | 1 804 010.00 | | 1 804 010.00 |
DH Report à nouveau | -141 145.00 | | | -141 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 028.00 | -141 145.00 | | 2 593 028.00 |
DK Provisions réglementées | 280 971.00 | 173 428.00 | | 280 971.00 |
DL TOTAL (I) | 12 748 301.00 | 10 047 730.00 | | 12 748 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095 956.00 | 6 121 808.00 | | 5 095 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 097.00 | 1 817 685.00 | | 374 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 9 513.00 | | 27 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | 38 669.00 | | 87 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 640.00 | 7 987 675.00 | | 5 585 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 333 941.00 | 18 035 405.00 | | 18 333 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 543.00 | -107 543.00 | | -107 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 072.00 | -56 310.00 | | -56 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 194.00 | 323 908.00 | | 3 049 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 166.00 | 465 053.00 | | 456 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593 028.00 | -141 145.00 | | 2 593 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 740 513.00 | | 99 174.00 | 17 740 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 808 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 839 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 914.00 | | 14 159.00 | 16 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 723 599.00 | | 85 015.00 | 17 723 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539.00 | 3 933.00 | 8 472.00 | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | 3 933.00 | 8 472.00 | 4 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 428.00 | 107 543.00 | | 173 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 428.00 | 107 543.00 | | 173 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 097.00 | 374 097.00 | | 374 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 095 854.00 | 1 056 618.00 | 4 039 236.00 | 5 095 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 799.00 | | | 1 020 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 640.00 | 1 546 404.00 | 4 039 236.00 | 5 585 640.00 |