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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 572.00 | 147 432.00 | 2 291 139.00 | 2 438 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 572.00 | 147 432.00 | 2 301 139.00 | 2 448 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
BZ Autres créances | 341 615.00 | | 341 615.00 | 341 615.00 |
CF Disponibilités | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 147.00 | | 677 147.00 | 677 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 719.00 | 147 432.00 | 2 978 287.00 | 3 125 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
DL TOTAL (I) | 287 092.00 | | | 287 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 490.00 | | | 2 390 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 859.00 | | | 2 687 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 287.00 | | | 2 978 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390 490.00 | | | 2 390 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 041.00 | | 1 117 041.00 | 1 117 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 041.00 | | 1 117 041.00 | 1 117 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 386.00 | | | 1 157 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 293.00 | | | 1 120 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 448 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 432.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 390 490.00 | 2 390 490.00 | | 2 390 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
UX Autres créances clients | 319 939.00 | 319 939.00 | | 319 939.00 |
VB T. V. A. | 311 658.00 | 311 658.00 | | 311 658.00 |
VP Divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 576.00 | 662 576.00 | | 662 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 856.00 | 2 687 856.00 | | 2 687 856.00 |