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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 774.00 | 5 345.00 | 46 428.00 | 51 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799 674.00 | 676 820.00 | 3 122 853.00 | 3 799 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 448.00 | 682 165.00 | 3 179 282.00 | 3 861 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 817.00 | | 340 817.00 | 340 817.00 |
BZ Autres créances | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
CF Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 403.00 | | 429 403.00 | 429 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 852.00 | 682 165.00 | 3 608 686.00 | 4 290 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DH Report à nouveau | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 582.00 | 37 092.00 | | 100 582.00 |
DL TOTAL (I) | 387 675.00 | 287 092.00 | | 387 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 773.00 | 3 335.00 | | 3 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 773.00 | 3 335.00 | | 3 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 132.00 | | | 1 500 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 845.00 | 2 390 490.00 | | 1 293 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 575.00 | 135 509.00 | | 201 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 958.00 | 102 874.00 | | 182 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 567.00 | 58 984.00 | | 2 567.00 |
EA Autres dettes | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 238.00 | 2 687 859.00 | | 3 217 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 686.00 | 2 978 287.00 | | 3 608 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293 845.00 | | | 1 293 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 092.00 | | 2 917 092.00 | 2 917 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 092.00 | | 2 917 092.00 | 2 917 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | 574.00 | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | -574.00 | | 2 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 202.00 | 14 693.00 | | 39 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 737.00 | 1 157 386.00 | | 3 011 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 155.00 | 1 120 293.00 | | 2 911 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 582.00 | 37 092.00 | | 100 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 572.00 | | 1 428 626.00 | 2 448 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 3 861 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 3 851 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 572.00 | | 1 428 626.00 | 2 438 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 432.00 | 537 932.00 | 3 199.00 | 147 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 432.00 | 537 932.00 | 3 199.00 | 147 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 335.00 | 438.00 | | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | 438.00 | | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 845.00 | 1 293 845.00 | | 1 293 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UX Autres créances clients | 340 817.00 | 340 817.00 | | 340 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 132.00 | 211 028.00 | 854 842.00 | 1 500 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 235.00 | 420 235.00 | | 420 235.00 |
VW T.V.A. | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 238.00 | 1 928 134.00 | 854 842.00 | 3 217 238.00 |