| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 733.00 | 13 410.00 | 91 323.00 | 104 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453 779.00 | 1 449 625.00 | 5 004 153.00 | 6 453 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 512.00 | 1 463 036.00 | 5 105 476.00 | 6 568 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 562.00 | | 599 562.00 | 599 562.00 |
BZ Autres créances | 310 206.00 | | 310 206.00 | 310 206.00 |
CF Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 211.00 | | 926 211.00 | 926 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 724.00 | 1 463 036.00 | 6 031 688.00 | 7 494 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 883.00 | 1 854.00 | | 6 883.00 |
DH Report à nouveau | 130 791.00 | 35 238.00 | | 130 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | 100 582.00 | | 28 674.00 |
DL TOTAL (I) | 416 349.00 | 387 675.00 | | 416 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 173.00 | 3 773.00 | | 4 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 173.00 | 3 773.00 | | 4 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 342.00 | 1 500 132.00 | | 2 589 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 113.00 | 1 293 845.00 | | 1 506 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 980.00 | 201 575.00 | | 238 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 086.00 | 182 958.00 | | 249 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 714.00 | 2 567.00 | | 1 018 714.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | 36 158.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 165.00 | 3 217 238.00 | | 5 611 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 688.00 | 3 608 686.00 | | 6 031 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506 113.00 | | | 1 506 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761 209.00 | | 3 761 209.00 | 3 761 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 209.00 | | 3 761 209.00 | 3 761 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 15 500.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 15 500.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 177.00 | 12 550.00 | | 13 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 677.00 | 12 550.00 | | 13 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | 2 949.00 | | 9 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 011.00 | 25 465.00 | | 55 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 39 202.00 | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 504.00 | 3 011 737.00 | | 3 947 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 830.00 | 2 911 155.00 | | 3 918 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 674.00 | 100 582.00 | | 28 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 448.00 | | 2 724 064.00 | 3 861 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 6 568 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 6 558 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 448.00 | | 2 724 064.00 | 3 851 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 165.00 | 784 692.00 | 3 822.00 | 682 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 165.00 | 784 692.00 | 3 822.00 | 682 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 773.00 | 400.00 | | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773.00 | 400.00 | | 3 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 113.00 | 1 506 113.00 | | 1 506 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 714.00 | 1 018 714.00 | | 1 018 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 599 562.00 | 599 562.00 | | 599 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589 342.00 | 349 374.00 | 1 599 435.00 | 2 589 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 895.00 | | | 210 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 204.00 | 910 204.00 | | 910 204.00 |
VW T.V.A. | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 165.00 | 3 371 198.00 | 1 599 435.00 | 5 611 165.00 |