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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 513.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 088 923.00 | | 25 088 923.00 | 25 088 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 912.00 | |
BZ Autres créances | | | 221.00 | |
CF Disponibilités | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 26.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 384 641.00 | | 25 384 641.00 | 25 384 641.00 |
CU Autres participations | 25 088 923.00 | | 25 088 923.00 | 25 088 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 521 000.00 | | | 10 521 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716 855.00 | | | 2 716 855.00 |
DK Provisions réglementées | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 13 241 591.00 | | | 13 241 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 127.00 | | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 855 229.00 | | | 9 855 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EA Autres dettes | 2 254 035.00 | | | 2 254 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 143 049.00 | | | 12 143 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 384 641.00 | | | 25 384 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 049.00 | | | 3 976 049.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 794 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | | | -3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 673.00 | | | 3 192 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 818.00 | | | 475 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716 855.00 | | | 2 716 855.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -50.00 | | | -50.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 088 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 088 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 088 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 088 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253 000.00 | 36 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253 000.00 | 36 143.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 035.00 | 2 254 035.00 | | 2 254 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 855 229.00 | 1 688 229.00 | 8 167 000.00 | 9 855 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 143 049.00 | 3 976 049.00 | 8 167 000.00 | 12 143 049.00 |