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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 558 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 298 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 088 923.00 | | 25 088 923.00 | 25 088 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 979 000.00 | |
BZ Autres créances | 332 511.00 | | 332 511.00 | 332 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 937 000.00 | |
CF Disponibilités | 573 031.00 | | 573 031.00 | 573 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 905 542.00 | | 905 542.00 | 905 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 139 036.00 | | 26 139 036.00 | 26 139 036.00 |
CU Autres participations | 25 088 923.00 | | 25 088 923.00 | 25 088 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 571.00 | | 144 571.00 | 144 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 521 000.00 | 10 521 000.00 | | 10 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 855.00 | 135 855.00 | | 225 855.00 |
DG Autres réserves | 768 000.00 | -369 000.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 229 437.00 | 2 581 000.00 | | 4 229 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872 855.00 | 1 738 437.00 | | 2 872 855.00 |
DK Provisions réglementées | 39 605.00 | 21 671.00 | | 39 605.00 |
DL TOTAL (I) | 17 888 752.00 | 14 997 963.00 | | 17 888 752.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 113 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 113 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436 924.00 | 9 892 698.00 | | 7 436 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 1 410.00 | | 5 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 000.00 | 15 000.00 | | 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 300.00 | 61 250.00 | | 38 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 275.00 | 181 970.00 | | 183 275.00 |
EA Autres dettes | 586 775.00 | 586 775.00 | | 586 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 284.00 | 10 724 103.00 | | 8 250 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 139 036.00 | 25 722 066.00 | | 26 139 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 987.00 | 2 859 595.00 | | 2 778 987.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 376 000.00 | 2 876 000.00 | | 3 376 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 752 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 752 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 790 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 143.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 935.00 | -17 935.00 | | -17 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 932.00 | -98 301.00 | | -73 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 145.00 | 261 563.00 | | 227 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872 855.00 | 1 738 437.00 | | 2 872 855.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 376 000.00 | 2 876 000.00 | | 3 376 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 376 000.00 | 2 876 000.00 | | 3 376 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 376 000.00 | 2 876 000.00 | | 3 376 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 088 923.00 | | | 25 088 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 088 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 088 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 088 923.00 | | | 25 088 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 714.00 | | 36 143.00 | 180 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 671.00 | 17 935.00 | 1.00 | 21 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 17 935.00 | 1.00 | 21 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 775.00 | 586 775.00 | | 586 775.00 |
VC Groupe et associés | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 139 364.00 | 1 633 000.00 | 4 506 364.00 | 6 139 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 144.00 | 332 627.00 | 917 517.00 | 1 250 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 341.00 | 168 341.00 | | 168 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 511.00 | 332 511.00 | | 332 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 868.00 | 2 778 987.00 | 5 423 881.00 | 8 202 868.00 |