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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 088 923.00 | | 25 088 923.00 | 25 088 923.00 |
BZ Autres créances | 452 302.00 | | 452 302.00 | 452 302.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 429.00 | | 452 429.00 | 452 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 722 066.00 | | 25 722 066.00 | 25 722 066.00 |
CU Autres participations | 25 088 923.00 | | 25 088 923.00 | 25 088 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 180 714.00 | | 180 714.00 | 180 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 521 000.00 | 10 521 000.00 | | 10 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 581 000.00 | | | 2 581 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 437.00 | 2 716 855.00 | | 1 738 437.00 |
DK Provisions réglementées | 21 671.00 | 3 736.00 | | 21 671.00 |
DL TOTAL (I) | 14 997 963.00 | 13 241 591.00 | | 14 997 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892 698.00 | 9 855 229.00 | | 9 892 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 30 147.00 | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 970.00 | 3 638.00 | | 181 970.00 |
EA Autres dettes | 586 775.00 | 2 254 035.00 | | 586 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 724 103.00 | 12 143 049.00 | | 10 724 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 722 066.00 | 25 384 641.00 | | 25 722 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 595.00 | 3 976 049.00 | | 2 859 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 935.00 | 3 736.00 | | 17 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | 3 736.00 | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 935.00 | -3 736.00 | | -17 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 301.00 | 3 638.00 | | -98 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | 3 192 673.00 | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 563.00 | 475 818.00 | | 261 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 437.00 | 2 716 855.00 | | 1 738 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 088 923.00 | | | 25 088 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 088 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 088 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 088 923.00 | | | 25 088 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 857.00 | | 36 143.00 | 216 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 857.00 | | 36 143.00 | 216 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 736.00 | 17 935.00 | | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | 17 935.00 | | 3 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 775.00 | 586 775.00 | | 586 775.00 |
VC Groupe et associés | 283 961.00 | 283 961.00 | | 283 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 229 563.00 | 1 695 563.00 | 6 534 000.00 | 8 229 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 135.00 | 332 627.00 | 1 330 508.00 | 1 663 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 135.00 | | | 1 663 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 341.00 | 168 341.00 | | 168 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 302.00 | 452 302.00 | | 452 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 724 103.00 | 2 859 595.00 | 7 864 508.00 | 10 724 103.00 |