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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 825.00 | 133 911.00 | 26 913.00 | 160 825.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 210.00 | 136 213.00 | 61 997.00 | 198 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
084 Disponibilités | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
110 Total général Actif | 342 621.00 | 136 213.00 | 206 408.00 | 342 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 734.00 | | | 314 734.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153.00 | | | 153.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 044.00 | | | 324 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
252 Charges sociales | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 533.00 | | | 336 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 488.00 | | | -12 488.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 845.00 | | | -14 845.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |