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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 115.00 | 7 509.00 | 2 606.00 | 10 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 192.00 | 140 676.00 | 13 516.00 | 154 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 391.00 | 148 185.00 | 54 206.00 | 202 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
072 Créances – Autres | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
084 Disponibilités | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 948.00 | | 203 948.00 | 203 948.00 |
110 Total général Actif | 406 338.00 | 148 185.00 | 258 153.00 | 406 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 283.00 | 196 828.00 | | 363 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 237.00 | 2 020.00 | | 2 237.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | -150.00 | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 35 709.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 581.00 | 234 408.00 | | 402 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 490.00 | 85 012.00 | | 189 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 160 932.00 | 77 752.00 | | 160 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 2 238.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 601.00 | 43 082.00 | | 36 601.00 |
252 Charges sociales | 8 186.00 | 8 989.00 | | 8 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 090.00 | 13 676.00 | | 14 090.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 173.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 485.00 | 230 772.00 | | 412 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 904.00 | 3 636.00 | | -9 904.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 858.00 | 1 380.00 | | 1 858.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 600.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 344.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 769.00 | 4 092.00 | | -8 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 074.00 | | | 197 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |