| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 442.00 | 2 865.00 | 3 577.00 | 6 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 875.00 | 142 554.00 | 23 322.00 | 165 875.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 401.00 | 145 419.00 | 61 982.00 | 207 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
072 Créances – Autres | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
084 Disponibilités | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
110 Total général Actif | 424 401.00 | 145 419.00 | 278 982.00 | 424 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 842.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 278.00 | 314 735.00 | | 312 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544.00 | 153.00 | | 544.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 6 500.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 2 657.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 741.00 | 324 045.00 | | 284 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 787.00 | 112 534.00 | | 104 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 117 054.00 | 115 415.00 | | 117 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 3 315.00 | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 125.00 | 69 005.00 | | 40 125.00 |
252 Charges sociales | 15 470.00 | 29 373.00 | | 15 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 206.00 | 8 190.00 | | 9 206.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 370.00 | 336 534.00 | | 290 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 629.00 | -12 489.00 | | -5 629.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | | | 371.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 2 369.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 952.00 | -14 846.00 | | -5 952.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 190.00 | | | 25 190.00 |