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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 214.00 | 12 124.00 | 90.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 5 775.00 | 5 950.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 175.00 | 120 756.00 | 14 419.00 | 135 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 404.00 | 138 655.00 | 146 749.00 | 285 404.00 |
BT Marchandises | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BZ Autres créances | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 316.00 | 138 655.00 | 234 661.00 | 373 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DH Report à nouveau | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 154 011.00 | | | 154 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
EA Autres dettes | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 067.00 | | 1 048 067.00 | 1 048 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 067.00 | | 1 048 067.00 | 1 048 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 067.00 | | | 1 048 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 933.00 | | | 1 042 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
YT Sous‐traitance | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 440.00 | | | 147 440.00 |