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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 214.00 | 12 124.00 | 90.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 071.00 | 5 909.00 | 12 162.00 | 18 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 175.00 | 120 756.00 | 14 420.00 | 135 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 750.00 | 138 788.00 | 152 962.00 | 291 750.00 |
BT Marchandises | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
BZ Autres créances | 249 386.00 | | 249 386.00 | 249 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 224.00 | | 329 224.00 | 329 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 974.00 | 138 788.00 | 482 186.00 | 620 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DH Report à nouveau | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 912.00 | | | 252 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 186.00 | | | 482 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 912.00 | | | 252 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 821.00 | | 1 247 821.00 | 1 247 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 821.00 | | 1 247 821.00 | 1 247 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 821.00 | | | 1 247 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 072.00 | | | 1 218 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 750.00 | | | 291 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 246.00 | | | 153 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 788.00 | 1 269.00 | | 138 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 664.00 | 1 269.00 | | 126 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 853.00 | 245 853.00 | | 245 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 115.00 | 249 386.00 | 25 729.00 | 275 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 912.00 | 252 912.00 | | 252 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
YT Sous‐traitance | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 744.00 | | | 143 744.00 |