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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 214.00 | 12 124.00 | 90.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 725.00 | 5 775.00 | 5 950.00 | 11 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 175.00 | 120 756.00 | 14 419.00 | 135 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 404.00 | 138 655.00 | 146 749.00 | 285 404.00 |
BT Marchandises | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
BZ Autres créances | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 175.00 | 138 655.00 | 282 520.00 | 421 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DH Report à nouveau | 136 429.00 | | | 136 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 159 263.00 | | | 159 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
EA Autres dettes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 520.00 | | | 282 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 588.00 | | 973 588.00 | 973 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 588.00 | | 973 588.00 | 973 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 589.00 | | | 973 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 336.00 | | | 968 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 404.00 | | | 285 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |