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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 28.00 | 541.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 118.00 | 185 208.00 | 24 910.00 | 210 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 437.00 | 187 898.00 | 41 539.00 | 229 437.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 999.00 | 1 391.00 | 193 607.00 | 194 999.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 513 961.00 | | 513 961.00 | 513 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 057.00 | 1 391.00 | 807 666.00 | 809 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 495.00 | 189 289.00 | 849 206.00 | 1 038 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 143.00 | 280 946.00 | | 355 143.00 |
DH Report à nouveau | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 546.00 | 74 197.00 | | 103 546.00 |
DL TOTAL (I) | 492 673.00 | 389 126.00 | | 492 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 5 187.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 908.00 | 10 354.00 | | 34 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 567.00 | 189 816.00 | | 271 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 63 012.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 55 101.00 | | 36 747.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | 2 524.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 532.00 | 325 994.00 | | 356 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 206.00 | 715 121.00 | | 849 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 451.00 | 133 890.00 | | 82 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 809.00 | | 1 097 809.00 | 1 097 809.00 |
FG Production vendue services | 154 567.00 | | 154 567.00 | 154 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 376.00 | | 1 252 376.00 | 1 252 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | 15 602.00 | | 4 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 19 920.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 337.00 | 4 765.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 4 765.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 15 155.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 191.00 | 19 899.00 | | 31 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 232.00 | 1 222 139.00 | | 1 273 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 686.00 | 1 147 942.00 | | 1 169 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 546.00 | 74 197.00 | | 103 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UX Autres créances clients | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 877.00 | 188 877.00 | | 188 877.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |