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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 408.00 | 161.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 447.00 | 193 604.00 | 14 843.00 | 208 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 766.00 | 196 674.00 | 31 092.00 | 227 766.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 637.00 | 1 391.00 | 146 245.00 | 147 637.00 |
BZ Autres créances | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 355 711.00 | | 355 711.00 | 355 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 673.00 | 1 391.00 | 1 006 281.00 | 1 007 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 439.00 | 198 065.00 | 1 037 373.00 | 1 235 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 594.00 | 458 689.00 | | 587 594.00 |
DH Report à nouveau | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 641.00 | 128 904.00 | | 88 641.00 |
DL TOTAL (I) | 710 219.00 | 621 577.00 | | 710 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 6 950.00 | | 47 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 072.00 | 41 810.00 | | 40 072.00 |
EA Autres dettes | 240 043.00 | 215 707.00 | | 240 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 154.00 | 312 312.00 | | 327 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 373.00 | 933 890.00 | | 1 037 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 154.00 | 312 312.00 | | 327 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 405.00 | | 990 405.00 | 990 405.00 |
FG Production vendue services | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 054.00 | | 1 122 054.00 | 1 122 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 463.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 341.00 | 4 091.00 | | 10 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 16 427.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 216.00 | 20 518.00 | | 14 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 7 393.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 7 393.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | 13 125.00 | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 43 246.00 | | 24 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 181.00 | 1 363 432.00 | | 1 161 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 540.00 | 1 234 528.00 | | 1 072 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 641.00 | 128 904.00 | | 88 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 057.00 | 1 211.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 044.00 | 240 044.00 | | 240 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UX Autres créances clients | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VC Groupe et associés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 080.00 | 245 080.00 | | 245 080.00 |
VW T.V.A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |