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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 432.00 | 203 187.00 | 17 244.00 | 220 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 751.00 | 206 419.00 | 33 331.00 | 239 751.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 342.00 | 1 391.00 | 39 950.00 | 41 342.00 |
BZ Autres créances | 182 742.00 | | 182 742.00 | 182 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 292 622.00 | | 292 622.00 | 292 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 526.00 | 1 391.00 | 825 135.00 | 826 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 278.00 | 207 811.00 | 858 466.00 | 1 066 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 235.00 | 587 594.00 | | 606 235.00 |
DH Report à nouveau | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 220.00 | 88 641.00 | | 83 220.00 |
DL TOTAL (I) | 723 440.00 | 710 219.00 | | 723 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 47 038.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 509.00 | 40 072.00 | | 48 509.00 |
EA Autres dettes | 83 997.00 | 240 043.00 | | 83 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 026.00 | 327 154.00 | | 135 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 466.00 | 1 037 373.00 | | 858 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 026.00 | 327 154.00 | | 135 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 400.00 | | 1 064 400.00 | 1 064 400.00 |
FG Production vendue services | 139 825.00 | | 139 825.00 | 139 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 226.00 | | 1 204 226.00 | 1 204 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | 10 341.00 | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | 3 875.00 | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 980.00 | 14 216.00 | | 8 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 2 515.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 2 515.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | 11 700.00 | | 7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 618.00 | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 653.00 | 1 161 181.00 | | 1 229 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 432.00 | 1 072 540.00 | | 1 146 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 220.00 | 88 641.00 | | 83 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UX Autres créances clients | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VC Groupe et associés | 162 812.00 | 162 812.00 | | 162 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 073.00 | 266 073.00 | | 266 073.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 597.00 | 134 597.00 | | 134 597.00 |