| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 198.00 | 537.00 | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 291.00 | 44 640.00 | 21 651.00 | 66 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 026.00 | 44 838.00 | 22 188.00 | 67 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | 520.00 | 12 460.00 | 12 980.00 |
072 Créances – Autres | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
084 Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 650.00 | 520.00 | 25 130.00 | 25 650.00 |
110 Total général Actif | 92 676.00 | 45 358.00 | 47 318.00 | 92 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 543.00 | 157 864.00 | | 171 543.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 521.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 994.00 | 158 385.00 | | 171 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 086.00 | 136.00 | | 2 086.00 |
242 Autres charges externes. | 120 192.00 | 112 266.00 | | 120 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 573.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 450.00 | 27 569.00 | | 23 450.00 |
252 Charges sociales | 16 115.00 | 13 229.00 | | 16 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | 4 810.00 | | 5 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 870.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 288.00 | 160 454.00 | | 169 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 706.00 | -2 068.00 | | 2 706.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 57.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 596.00 | -2 125.00 | | 2 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |