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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 104.00 | 856.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 777.00 | 68 723.00 | 42 054.00 | 110 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 332.00 | 69 827.00 | 44 505.00 | 114 332.00 |
060 Stock marchandises | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 011.00 | 4 111.00 | 39 900.00 | 44 011.00 |
072 Créances – Autres | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
084 Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 241.00 | 4 111.00 | 85 130.00 | 89 241.00 |
110 Total général Actif | 203 573.00 | 73 938.00 | 129 635.00 | 203 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 219.00 | | | 352 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
230 Autres produits | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 295.00 | | | 364 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
242 Autres charges externes. | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
252 Charges sociales | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 787.00 | | | 364 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -492.00 | | | -492.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 642.00 | | | 642.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |