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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 317.00 | 844.00 | 473.00 | 1 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 730.00 | 61 506.00 | 21 224.00 | 82 730.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 643.00 | 62 350.00 | 23 293.00 | 85 643.00 |
060 Stock marchandises | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | 4 111.00 | 6 560.00 | 10 671.00 |
072 Créances – Autres | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
084 Disponibilités | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 732.00 | 4 111.00 | 73 621.00 | 77 732.00 |
110 Total général Actif | 163 375.00 | 66 461.00 | 96 914.00 | 163 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 699.00 | | | 302 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
230 Autres produits | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
242 Autres charges externes. | 197 189.00 | | | 197 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
252 Charges sociales | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
262 Autres charges | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 700.00 | | | 314 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |