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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 891.00 | 100 026.00 | 16 865.00 | 116 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 167.00 | 146 620.00 | 127 547.00 | 274 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 153.00 | 246 646.00 | 144 507.00 | 391 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 017.00 | 4 732.00 | 179 285.00 | 184 017.00 |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 977.00 | 4 732.00 | 225 245.00 | 229 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 131.00 | 251 378.00 | 369 752.00 | 621 131.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 378.00 | 10 708.00 | | 71 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 125.00 | 60 669.00 | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 96 303.00 | 80 178.00 | | 96 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 340.00 | 90 988.00 | | 78 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 321.00 | 46 902.00 | | 108 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 297.00 | 72 629.00 | | 44 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 625.00 | 25 619.00 | | 41 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 249.00 | | |
EA Autres dettes | 864.00 | 2 757.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 449.00 | 241 148.00 | | 273 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 752.00 | 321 326.00 | | 369 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 300.00 | | 8 054.00 | 384 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 391 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 391 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 205.00 | | 8 054.00 | 384 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 837.00 | 34 009.00 | 1 200.00 | 213 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 837.00 | 34 009.00 | 1 200.00 | 213 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | | 2 600.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 332.00 | | 2 600.00 | 7 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 332.00 | | 2 600.00 | 7 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 600.00 | 14 886.00 | 41 714.00 | 56 600.00 |
VI Groupe et associés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 985.00 | 221 985.00 | | 221 985.00 |
VW T.V.A. | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 449.00 | 231 736.00 | 41 714.00 | 273 449.00 |