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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 761.00 | 79 390.00 | 159 371.00 | 238 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 651.00 | 128 617.00 | 103 034.00 | 231 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 507.00 | 208 007.00 | 262 500.00 | 470 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 913.00 | 9 885.00 | 129 027.00 | 138 913.00 |
BZ Autres créances | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CF Disponibilités | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 890.00 | 9 885.00 | 255 004.00 | 264 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 398.00 | 217 893.00 | 517 505.00 | 735 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 023.00 | 87 503.00 | | 141 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 539.00 | 56 519.00 | | 54 539.00 |
DL TOTAL (I) | 204 363.00 | 152 823.00 | | 204 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 117.00 | 111 596.00 | | 63 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 732.00 | 37 762.00 | | 64 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 308 042.00 | | 39 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 656.00 | 113 080.00 | | 72 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 142.00 | 588 753.00 | | 313 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 505.00 | 741 576.00 | | 517 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 098.00 | | 164 523.00 | 470 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 113.00 | 470 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 113.00 | 470 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 003.00 | | 164 523.00 | 470 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 300.00 | 63 169.00 | 119 461.00 | 264 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 300.00 | 63 169.00 | 119 461.00 | 264 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 150.00 | | 264.00 | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | | 264.00 | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | | 264.00 | 10 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 488.00 | 15 108.00 | 19 380.00 | 34 488.00 |
VI Groupe et associés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 465.00 | 168 784.00 | 11 681.00 | 180 465.00 |
VW T.V.A. | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 142.00 | 293 762.00 | 19 380.00 | 313 142.00 |