| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 152.00 | 92 221.00 | 88 931.00 | 181 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 850.00 | 172 078.00 | 116 772.00 | 288 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 097.00 | 264 299.00 | 205 798.00 | 470 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 963.00 | 10 149.00 | 387 813.00 | 397 963.00 |
BZ Autres créances | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CF Disponibilités | 81 173.00 | | 81 173.00 | 81 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 928.00 | 10 149.00 | 535 778.00 | 545 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 026.00 | 274 449.00 | 741 576.00 | 1 016 026.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 503.00 | 71 378.00 | | 87 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 519.00 | 16 125.00 | | 56 519.00 |
DL TOTAL (I) | 152 823.00 | 96 303.00 | | 152 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 596.00 | 78 340.00 | | 111 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 762.00 | 108 321.00 | | 37 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 042.00 | 44 297.00 | | 308 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 080.00 | 41 625.00 | | 113 080.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 864.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 753.00 | 273 449.00 | | 588 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 576.00 | 369 752.00 | | 741 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 265.00 | 231 736.00 | | 506 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 154.00 | | 103 528.00 | 391 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 584.00 | 470 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 584.00 | 470 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 059.00 | | 103 528.00 | 391 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 646.00 | 41 999.00 | 24 346.00 | 246 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 646.00 | 41 999.00 | 24 346.00 | 246 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 732.00 | 5 418.00 | | 4 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 732.00 | 5 418.00 | | 4 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732.00 | 5 418.00 | | 4 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 042.00 | 308 042.00 | | 308 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 385 966.00 | 385 966.00 | | 385 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 447.00 | 26 958.00 | 82 488.00 | 109 447.00 |
VI Groupe et associés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 530.00 | 448 532.00 | 11 998.00 | 460 530.00 |
VW T.V.A. | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 181.00 | 505 693.00 | 82 488.00 | 588 181.00 |