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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 4 478.00 | 2 578.00 | 7 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056.00 | 4 478.00 | 3 578.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
BZ Autres créances | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CF Disponibilités | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 597.00 | | 212 597.00 | 212 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 653.00 | 4 478.00 | 216 175.00 | 220 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 975.00 | 52 000.00 | | 86 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 431.00 | 34 975.00 | | -66 431.00 |
DL TOTAL (I) | 22 544.00 | 88 975.00 | | 22 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 162.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 2 070.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 28 678.00 | | 40 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 290.00 | 147 111.00 | | 151 290.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 13 695.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 632.00 | 191 716.00 | | 193 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 175.00 | 280 691.00 | | 216 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 117.00 | 189 646.00 | | 192 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 942 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 497.00 | 295.00 | | 69 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 497.00 | -295.00 | | -69 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 416.00 | 953 946.00 | | 957 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 847.00 | 918 971.00 | | 1 023 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 431.00 | 34 975.00 | | -66 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 145.00 | 499.00 | | 8 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 8 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 7 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 499.00 | | 7 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 2 008.00 | 588.00 | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 2 008.00 | 588.00 | 3 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 306.00 | 151 306.00 | | 151 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 867.00 | 154 617.00 | | 154 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 867.00 | 154 867.00 | 1 000.00 | 155 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |