| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 698.00 | 682.00 | 6 016.00 | 6 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 6 829.00 | 226.00 | 7 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458.00 | 7 512.00 | 13 946.00 | 21 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 903.00 | | 227 903.00 | 227 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 360.00 | 7 512.00 | 241 849.00 | 249 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
DH Report à nouveau | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 613.00 | 103 349.00 | | -102 613.00 |
DL TOTAL (I) | -16 721.00 | 125 893.00 | | -16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 462.00 | 8 720.00 | | 85 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 35 532.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 829.00 | 124 879.00 | | 123 829.00 |
EA Autres dettes | 43 661.00 | 9 621.00 | | 43 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 569.00 | 178 752.00 | | 258 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 849.00 | 304 645.00 | | 241 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 304.00 | | 714 304.00 | 714 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 304.00 | | 714 304.00 | 714 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 14 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 515.00 | 23 634.00 | | 26 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 515.00 | 23 634.00 | | 26 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 515.00 | -4 873.00 | | -26 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 824.00 | 1 005 085.00 | | 730 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 437.00 | 901 736.00 | | 833 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 613.00 | 103 349.00 | | -102 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 754.00 | | 13 402.00 | 14 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 698.00 | 13 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | | 6 698.00 | 13 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 704.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 1 335.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 177.00 | 1 335.00 | | 6 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 585.00 | 127 881.00 | 7 704.00 | 135 585.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 569.00 | 258 569.00 | | 258 569.00 |