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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 6 177.00 | 879.00 | 7 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 754.00 | 6 177.00 | 8 577.00 | 14 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
BZ Autres créances | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
CF Disponibilités | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 068.00 | | 296 068.00 | 296 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 822.00 | 6 177.00 | 304 645.00 | 310 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 544.00 | 86 975.00 | | 20 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 349.00 | -66 431.00 | | 103 349.00 |
DL TOTAL (I) | 125 893.00 | 22 544.00 | | 125 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 1.00 | | 8 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 40 810.00 | | 35 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 879.00 | 151 290.00 | | 124 879.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 15.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 752.00 | 193 632.00 | | 178 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 645.00 | 216 175.00 | | 304 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 311.00 | | 766 311.00 | 766 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 311.00 | | 766 311.00 | 766 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 23 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 634.00 | 69 497.00 | | 23 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 634.00 | 69 497.00 | | 23 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | -69 497.00 | | -4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 085.00 | 957 416.00 | | 1 005 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 736.00 | 1 023 847.00 | | 901 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 349.00 | -66 431.00 | | 103 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056.00 | | 7 698.00 | 8 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 14 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | | 6 698.00 | 7 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478.00 | 1 699.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 1 699.00 | | 4 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 406.00 | 177 406.00 | 1 000.00 | 178 406.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 752.00 | 178 752.00 | | 178 752.00 |