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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 8 019.00 | 1 926.00 | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 918.00 | 7 194.00 | 3 724.00 | 10 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 193.00 | 94 908.00 | 65 285.00 | 160 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 055.00 | 110 121.00 | 173 934.00 | 284 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BN En cours de production de biens | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 285.00 | 3 453.00 | 416 832.00 | 420 285.00 |
BZ Autres créances | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CF Disponibilités | 513 597.00 | | 513 597.00 | 513 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 149.00 | 3 453.00 | 1 000 697.00 | 1 004 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 205.00 | 113 574.00 | 1 174 631.00 | 1 288 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 057.00 | | | 350 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 733.00 | | | 281 733.00 |
DL TOTAL (I) | 741 791.00 | | | 741 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 840.00 | | | 432 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 631.00 | | | 1 174 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 840.00 | | | 432 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 028.00 | 46 094.00 | | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 1 420.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | 44 674.00 | | 57 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 543.00 | 3 453.00 | 18 543.00 | 18 543.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 261.00 | 479 261.00 | | 479 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 261.00 | 479 261.00 | 3 000.00 | 482 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 076.00 | 431 076.00 | | 431 076.00 |