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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 917.00 | 9 783.00 | 1 134.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 150.00 | 76 056.00 | 70 094.00 | 146 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 113.00 | 95 784.00 | 79 328.00 | 175 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 397.00 | 5 512.00 | 444 884.00 | 450 397.00 |
BZ Autres créances | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
CF Disponibilités | 435 218.00 | | 435 218.00 | 435 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 046.00 | 5 512.00 | 998 533.00 | 1 004 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 159.00 | 101 296.00 | 1 077 862.00 | 1 179 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 478.00 | 331 790.00 | | 334 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 790.00 | 152 987.00 | | 145 790.00 |
DL TOTAL (I) | 590 269.00 | 594 778.00 | | 590 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465.00 | 23 762.00 | | 13 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 539.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 647.00 | 4 544.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 606.00 | 115 564.00 | | 254 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 032.00 | 190 596.00 | | 141 032.00 |
EA Autres dettes | 15 317.00 | 3 303.00 | | 15 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 523.00 | 50 177.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 593.00 | 388 488.00 | | 487 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 862.00 | 983 266.00 | | 1 077 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 279.00 | 39 296.00 | 32 791.00 | 89 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 506.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 840.00 | 38 790.00 | 32 791.00 | 79 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 449.00 | 542 449.00 | | 542 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 549.00 | 542 449.00 | 8 100.00 | 550 549.00 |