| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 9 439.00 | 506.00 | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 918.00 | 8 550.00 | 2 368.00 | 10 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 724.00 | 71 290.00 | 65 434.00 | 136 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 686.00 | 89 279.00 | 76 407.00 | 165 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BN En cours de production de biens | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 512.00 | 5 513.00 | 379 999.00 | 385 512.00 |
BZ Autres créances | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CF Disponibilités | 414 169.00 | | 414 169.00 | 414 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 372.00 | 5 513.00 | 906 860.00 | 912 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 059.00 | 94 792.00 | 983 267.00 | 1 078 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
DL TOTAL (I) | 594 778.00 | | | 594 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 564.00 | | | 115 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 488.00 | | | 388 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 267.00 | | | 983 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 156.00 | | | 373 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 055.00 | | 56 258.00 | 284 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 627.00 | 165 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 627.00 | 147 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 111.00 | | 51 158.00 | 171 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | 5 100.00 | 103 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 121.00 | 47 952.00 | 68 793.00 | 110 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 1 420.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | 46 532.00 | 68 793.00 | 102 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 597.00 | 190 597.00 | | 190 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 763.00 | 8 431.00 | 15 332.00 | 23 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 179.00 | 460 179.00 | | 460 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 279.00 | 460 179.00 | 8 100.00 | 468 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 943.00 | 368 612.00 | 15 332.00 | 383 943.00 |