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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
AH Fonds commercial | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 596.00 | 129 671.00 | 83 925.00 | 213 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 287.00 | | 218 287.00 | 218 287.00 |
BP En cours de production de services | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 759.00 | | 391 759.00 | 391 759.00 |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CF Disponibilités | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 789.00 | | 707 789.00 | 707 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 385.00 | 129 671.00 | 791 714.00 | 921 385.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 481.00 | -94 780.00 | | -85 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 302.00 | 9 299.00 | | 131 302.00 |
DL TOTAL (I) | 125 821.00 | -5 481.00 | | 125 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 630.00 | 37 543.00 | | 43 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 653.00 | 59 088.00 | | 449 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 610.00 | 6 258.00 | | 112 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 893.00 | 102 889.00 | | 665 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 714.00 | 97 408.00 | | 791 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 893.00 | 102 889.00 | | 665 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 596.00 | | | 213 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 925.00 | | 96.00 | 83 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 402.00 | 269.00 | | 129 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | 269.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 653.00 | 449 653.00 | | 449 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 391 759.00 | 391 759.00 | | 391 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 460.00 | 404 460.00 | | 404 460.00 |
VW T.V.A. | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 893.00 | 665 893.00 | | 665 893.00 |